نقش ربات ارز دیجیتال در معاملات
ربات ارز دیجیتال
در بازارهای ارز دیجیتال تقریباً 75 درصد معاملات به وسیله ربات ارز دیجیتال انجام می شود. در چند سال اخیر شاهد افزایش تعداد پلتفرمهای معاملاتی خودکار بودهایم که معاملهگران رمزارز را قادر میسازند تا استراتژیهای معاملاتی با دقت بالا و 24 ساعته را ایجاد کنند که میتوانند در صورت نیاز تنظیم و اصلاح شوند.
نوسانات بازار ارز های دیجیتال بسیار زیاد است و حتی در عرض چند دقیقه قیمت ها به شدت بالا و پایین می شوند. سرمایه گذاران همچنین این فرصت را دارند که در معاملات ارزهای دیجیتال در سراسر جهان و در هر ساعت از روز شرکت کنند. در مجموع، این عوامل اثربخشی خرید و فروش ارز دیجیتال توسط انسان را از چند جهت محدود میکنند.
اولاً، در بسیاری از موارد معامله گران با توجه به اطلاعات خود نمی توانند به سرعت نسبت به تغییرات قیمت واکنش نشان دهند تا به نتیجه مطلوب برسند و کاهش سرعت مبادلات و زمان معاملات این مشکل را تشدید می کند. دوم، معامله گران بازار کریپتو به سادگی نمی توانند زمان لازم را برای دستیابی به بهترین معاملات به بازارهای ارزهای دیجیتال اختصاص دهند. انجام این کار مستلزم نظارت شبانه روزی صرافی های ارزهای دیجیتال در سراسر جهان است.
خوشبختانه برای بسیاری از تریدر های ارز دیجیتال ، راه حل هایی برای این مسائل وجود دارد. یکی از راه حل های اولیه، ربات ها یا ابزارهای خودکاری هستند که از طرف معامله گران انسانی معاملات را انجام می دهند . مطمئناً رباتهای معامله گر جزء بحثبرانگیز بازار هستند و استفاده از آنها همانطور که دلایلی برای حذف کامل آنها وجود دارد، توجیهاتی نیز دارد.
ربات ارز دیجیتال(crypto trading bot) چیست ؟
ربات ارز دیجیتال برنامههای نرمافزاری هستند که از یک API برای تعامل با حساب صرافی کاربر استفاده میکنند و زمانی که شرایط بازار مجموعهای از معیارهای از پیش تعریف شده را برآورده میکند، بهطور خودکار معاملات را انجام میدهند. بهترین رباتهای معاملاتی کریپتو میتوانند سیگنالهای سنتی بازار مانند حجم، سفارشها، قیمت و زمان را با سیگنالهای تحلیل تکنیکی مانند میانگینهای متحرک، باندهای بولینگر، ابر ایچیموکو و بهطور فزایندهای با عوامل دیگری مانند احساسات رسانههای اجتماعی تفسیر و ترکیب کنند.
انواع مختلفی از پلتفرم های معاملاتی ربات های ارز دیجیتال وجود دارد که نیازهای مختلف جامعه تریدرها را برآورده می کند. برخی برای معامله گران حرفه ای طراحی شده اند و آنها را قادر می سازند تا استراتژی های خودکار پیچیده ای را ایجاد کنند که می تواند در برابر داده های تاریخی بازار ارزهای دیجیتال مورد آزمایش قرار گیرد.
برخی دیگر از ربات تریدر ، معامله گران ارزهای دیجیتال با تجربه کمتری را هدف قرار میدهند که میخواهند بازدهی از داراییهای کریپتو خود را بدون استرس تصمیمگیری در معاملات خود بهبود بخشند. این پلتفرمها کپی ترید، تجارت اجتماعی و ترید ارز های دیجیتال خودکار را بر اساس استراتژیهای الگوریتمی ارائه میکنند.
انواع ربات ارز دیجیتال
انواع مختلفی از ربات های ارز دیجیتال وجود دارد. یکی از محبوب ترین رباتها آربیتراژ (arbitrage)است. رباتهای آربیتراژ ابزارهایی هستند که قیمتها را در صرافیها بررسی میکنند و به منظور استفاده از اختلافات، معاملات را انجام میدهند. از آنجایی که قیمت ارزهای دیجیتال مانند بیت کوین تا حدودی در صرافیهای مختلف متفاوت است، رباتها با خرید و فروش از صرافیهایی که در بهروزرسانی قیمتهایشان با تأخیر مواجه شدهاند، کسب سود می کنند.
انواع دیگر رباتها از تاریخچه قیمت ارزها برای آزمایش استراتژیهای معاملاتی استفاده میکنند و از نظر تئوری به سرمایهگذاران کمک میکنند. با این حال، رباتهای دیگر طوری برنامهریزی شدهاند که معاملات را با سیگنالهای خاصی مانند قیمت یا حجم معاملات انجام دهند.
ربات ها چگونه کار می کنند؟
معامله گران می توانند برای کمک به خرید و فروش ارزهای دیجیتال خود در برنامه های ربات رایگان مشترک شوند. از سوی دیگر، بسیاری از رباتها هزینههای کاربری دارند که برخی از آنها میتوانند بسیار زیاد باشند. به طور معمول، معامله گران به دنبال ربات یا ربات هایی هستند که برای آنها مفیدتر است و سپس کد را از یک توسعه دهنده دانلود می کنند. هر ربات از نظر نرم افزاری و سخت افزاری نیازمندی های متفاوتی را شامل می شود.
رباتها میتوانند فوقالعاده مفید باشند، اگرچه بحثهای زیادی در مورد اینکه آیا استفاده از ربات در خرید و فروش ارزهای دیجیتال مجاز باشند یا خیر وجود دارد. با این حال، برای به حداکثر رساندن تأثیر یک ربات، یک سرمایه گذار باید بداند که چگونه از ابزار به بهترین شکل استفاده کند. به عنوان مثال، تریدر ها باید حساب های مناسبی را در صرافی های ارز دیجیتال ایجاد کنند.
تریدرها باید در حساب های خود را با دارایی های ارز دیجیتال ذخیره کنند. در بسیاری از موارد، معامله گران همچنان باید تصمیمات سرمایه گذاری مانند زمان خرید یا فروش را اتخاذ کنند. ربات ارز دیجیتال برای سرمایهگذاری که مایل به صرف زمان و تلاش لازم برای موفقیت نیست، راهحلی سریع برای ثروتمند شدن نیست.
معایب استفاده از ربات های ارزهای دیجیتال
ربات های معامله گر بدون نقص و عیب نیستند و دلیل مشکلات مربوط به رباتهای ارزهای دیجیتال این است که اولاً، بسیاری از رباتها فقط بازدهی نهایی را ارائه میکنند (حتی زمانی که به درستی کار میکنند). دوم، بسیاری از ربات ها به سادگی طراحی نشده اند.
سوم، و مهمتر از همه، استفاده موفق از یک ربات داشتن دانش عمیق بازارهای ارز دیجیتال و یک برنامه مدیریت سرمایه لازم است. برای برخی از تریدرها، یک ربات می تواند ابزار مفیدی برای کمک به تجارت ارزهای دیجیتال آنها باشد. با این حال، برای دیگران، وقتی هنوز آماده استفاده از ربات تریدر نشده اند و درگیر کارهای دیگر هستند، ممکن است دیگر به خدمات آن نیاز نداشته باشند.