تحلیل تکنیکال (بخش دوم)
تحلیل تکنیکال
تحلیل تکنیکال(TA) نوعی تحلیل است که هدف آن پیش بینی رفتار آینده بازار بر اساس داده های قبلی و قیمت است.
شاخص های فنی – میانگین های متحرک
معاملهگران فنی علاوه بر مطالعه شکلهای کندل استیک، میتوانند از شاخصهای فنی برای تصمیمگیری در معاملات استفاده کنند.
میانگین های متحرک احتمالاً پرکاربردترین شاخص فنی هستند. بسیاری از استراتژی های معاملاتی از یک یا چند میانگین متحرک استفاده می کنند. یک استراتژی معاملاتی میانگین متحرک ساده ممکن است چیزی شبیه به این باشد: «تا زمانی که قیمت بالاتر از میانگین متحرک نمایی 50 دوره ای (EMA) باقی بماند، بخرید. تا زمانی که قیمت زیر 50 EMA باقی بماند، بفروشید.
کراس اوورهای میانگین متحرک یکی دیگر از شاخص های فنی پرکاربرد است.در یک استراتژی معاملاتی متقاطع ممکن است خرید زمانی باشد که میانگین متحرک 10 دوره ای از میانگین متحرک 50 دوره ای عبور کند.
هر چه یک عدد میانگین متحرک بیشتر باشد، حرکت قیمت در رابطه با آن بیشتر در نظر گرفته می شود. به عنوان مثال، عبور قیمت از بالاتر یا کمتر از میانگین متحرک 100 یا 200 دوره ای معمولاً بسیار مهم تر از حرکت قیمت بالاتر یا پایین تر از میانگین متحرک 5 دوره است.
فیبوناچی
سطوح فیبوناچی یکی دیگر از ابزارهای رایج تحلیل تکنیکال است. فیبوناچی یک ریاضیدان قرن دوازدهمی بود که مجموعه ای از نسبت ها را توسعه داد که در بین معامله گران فنی بسیار محبوب است. نسبتها یا سطوح فیبوناچی معمولاً برای تعیین دقیق فرصتهای معاملاتی و هم اهداف ورود و هم سودی که در طول روندهای پایدار به وجود میآیند استفاده میشوند.
نسبت های فیبوناچی اولیه 0.24، 0.38، 0.62 و 0.76 هستند. اینها اغلب به صورت درصد بیان می شوند – 23٪، 38٪، و غیره. توجه داشته باشید که نسبت های فیبوناچی مکمل سایر نسبت های فیبوناچی است.
شاخص های فنی متعددی وجود دارد که به صورت آزادانه در دسترس هستند که به طور خودکار سطوح فیبوناچی را بر روی نمودار محاسبه و بارگذاری می کنند.
پس از اینکه یک اوراق بهادار برای مدتی در یک روند صعودی یا نزولی پایدار قرار گرفت، اغلب قبل از اینکه قیمت روند کلی بلندمدت را از سر بگیرد، یک اصلاح در جهت مخالف وجود دارد. اصلاحات فیبوناچی برای شناسایی نقاط ورودی خوب و کم خطر در طول چنین اصلاحی استفاده می شود.
به عنوان مثال، فرض کنید که قیمت سهام “A” به طور پیوسته از 10 دلار به 40 دلار افزایش یافته است. سپس قیمت سهام شروع به کاهش کمی می کند. بسیاری از سرمایه گذاران به دنبال یک سطح ورودی خوب برای خرید سهام در طول چنین اصلاح قیمتی هستند.
شما هرگز مجبور نیستید هیچ یک از این محاسبات را انجام دهید. شما فقط یک نشانگر فیبوناچی را به نرم افزار نمودار خود وصل می کنید و تمام سطوح مختلف فیبوناچی را نشان می دهد.
فیبوناچی ارزش دنبال کردن دارد.حتی اگر شخصاً از آنها به عنوان شاخص در استراتژی معاملاتی خود استفاده نکنید. از آنجایی که بسیاری از معاملهگران حرکات خرید و فروش را بر اساس سطوح فیبوناچی انجام میدهند، اگر هیچ چیز دیگری وجود نداشته باشد، احتمالاً فعالیت معاملاتی قابل توجهی در اطراف آن نقاط قیمتی وجود دارد، فعالیتی که ممکن است به شما در تعیین بهتر حرکتهای احتمالی قیمت در آینده کمک کند.
میانگین های متحرک و بیشتر شاخص های فنی دیگر در درجه اول بر تعیین جهت احتمالی بازار، بالا یا پایین متمرکز هستند.
با این حال، دسته دیگری از شاخص های فنی وجود دارد که هدف اصلی آنها تعیین جهت بازار نیست، بلکه تعیین قدرت بازار است. این اندیکاتورها شامل ابزارهای محبوبی مانند نوسانگر تصادفی، شاخص قدرت نسبی (RSI)، نشانگر میانگین متحرک همگرایی-واگرایی (MACD) و شاخص میانگین حرکت جهت دار (ADX) هستند.
تجزیه و تحلیل فنی – نتیجه گیری
این واقعیت را در نظر داشته باشید که هیچ شاخص فنی کامل نیست.
تجزیه و تحلیل فنی، که به خوبی انجام شود، مطمئناً می تواند سودآوری شما را به عنوان یک معامله گر بهبود بخشد. با این حال، چیزی که ممکن است بیشتر برای بهبود ثروت شما در معاملات انجام دهد، صرف زمان و تلاش بیشتر برای فکر کردن در مورد اینکه اگر بازار بر ضد شما باشد، چگونه میتوانید به بهترین شکل از عهده کارها برآیید.ربات معاملاتی سیگنال بات با بکارگیری تمامی تحلیل های تکنیکال بهترین سیگنال ارز دیجیتال را در اختیار شما قرار میدهد.