ابزارهای معاملاتی فیبوناچی از همان مشکلاتی رنج می برند که سایر استراتژی های تجارت جهانی مانند نظریه موج الیوت نیز دارند. گفته می شود، بسیاری از معامله گران با استفاده از نسبت های فیبوناچی و اصلاحات برای قرار دادن معاملات در روندهای بلندمدت قیمت به موفقیت دست پیدا می کنند. اصلاح فیبوناچی زمانی که همراه با سایر اندیکاتورها یا سیگنال های فنی استفاده می شود، می تواند حتی قدرتمندتر شود.
اصلاحات فیبوناچی و نسبت فیبوناچی در تحلیل تکنیکال چیست؟
فیبوناچی
در میان معامله گران بسیار محبوب است. آنها بر اساس اعداد کلیدی هستند که توسط ریاضیدان لئوناردو پیزانو، ملقب به فیبوناچی ، در قرن سیزدهم شناسایی شده است. دنباله اعداد فیبوناچی به اندازه روابط ریاضی که به صورت نسبت بیان می شود بین اعداد سری مهم نیست.
در تحلیل تکنیکال، یک اصلاح فیبوناچی با گرفتن دو نقطه افراطی (معمولاً یک قله و یک کف) در نمودار سهام و تقسیم فاصله عمودی بر نسبت‌های فیبوناچی کلیدی 23.6٪، 38.2٪، 50٪، 61.8٪ و 100% به دست می آید. پس از شناسایی این سطوح، خطوط افقی ترسیم شده و برای شناسایی سطوح حمایت و مقاومت احتمالی استفاده می شود.
نسبت های فیبوناچی چگونه کار می کنند
قبل از اینکه بفهمیم چرا این نسبت‌ها انتخاب شده‌اند، بیایید سری اعداد فیبوناچی را مرور کنیم.
دنباله فیبوناچی اعداد به شرح زیر است: 0، 1، 1، 2، 3، 5، 8، 13، 21، 34، 55، 89، 144 و الی |آخر. هر جمله در این دنباله به سادگی مجموع دو مورد قبلی است. شرایط، و دنباله بی نهایت ادامه می یابد. یکی از ویژگی های قابل توجه این دنباله عددی این است که هر عدد تقریباً 1.618 برابر بیشتر از عدد قبل است. این رابطه مشترک بین هر عدد در این سری، پایه و اساس نسبت هایی است که توسط معامله گران فنی برای تعیین سطوح اصلاحی استفاده می شود.
نسبت فیبوناچی کلیدی 61.8٪ با تقسیم یک عدد در سری بر عددی که به دنبال آن است، پیدا می شود. برای مثال 21 تقسیم بر 34 برابر با 0.6176 و 55 تقسیم بر 89 برابر با 0.61798 است.
نسبت 38.2٪ با تقسیم یک عدد در سری بر عدد واقع در دو نقطه در سمت راست بدست می آید. برای مثال، 55 تقسیم بر 144 تقریباً برابر با 0.38194 است.
نسبت 23.6% با تقسیم یک عدد در سری بر عددی که سه مکان به سمت راست است، بدست می آید. برای مثال، 8 تقسیم بر 34 برابر است با 0.23529.
اصلاحات فیبوناچی و پیش بینی قیمت سهام
به دلایل نامعلوم، به نظر می رسد که این نسبت های فیبوناچی در بازار سهام نقش دارند، همانطور که در طبیعت بر وقایع تاثیر می گذارند. معامله‌گران سعی می‌کنند از آنها برای تعیین نقاط حساس استفاده کنند که احتمالاً حرکت قیمت در آنها معکوس می‌شود. بهترین کارگزاران برای معامله گران روزانه می توانند به سرمایه گذارانی که سعی در پیش بینی قیمت سهام از طریق اصلاحات فیبوناچی دارند کمک کنند.
اصلاحات فیبوناچی پرکاربردترین ابزار معاملاتی فیبوناچی است. این تا حدی به دلیل سادگی نسبی آنها و تا حدی به دلیل کاربرد آنها برای تقریباً هر ابزار معاملاتی است. از آنها می توان برای ترسیم خطوط حمایت، سطوح مقاومت، سفارشات حد ضرر و تعیین قیمت های هدف استفاده کرد. نسبت های فیبوناچی حتی می توانند به عنوان یک مکانیسم اصلی در استراتژی معاملاتی ضد روند عمل کنند.
سطوح اصلاحی فیبوناچی خطوط افقی هستند که مکان های احتمالی سطوح حمایت و مقاومت را نشان می دهند. هر سطح با یکی از نسبت ها یا درصدهای بالا همراه است. این نشان می دهد که قیمت چقدر از یک حرکت قبلی عقب نشینی کرده است. جهت روند قبلی احتمالا ادامه خواهد داشت. با این حال، قیمت دارایی معمولاً قبل از وقوع به یکی از نسبت‌های ذکر شده در بالا تغییر می‌کند.
اکثر پلتفرم های معاملاتی مدرن دارای ابزاری هستند که به طور خودکار خطوط افقی را ترسیم می کند. توجه کنید که چگونه قیمت با نزدیک شدن به سطوح حمایت و مقاومت تغییر جهت می دهد.نمودار زیر نشان می دهد که چگونه یک اصلاح فیبوناچی در نمودار نشان داده می شود.
نمودار فیبوناچی
علاوه بر نسبت هایی که در بالا توضیح داده شد، بسیاری از معامله گران نیز استفاده از سطح 50% را دوست دارند.
مزایا و معایب اصلاحات فیبوناچی
علیرغم محبوبیت اصلاحات فیبوناچی، ابزارها دارای معایب مفهومی و فنی هستند که معامله گران هنگام استفاده از آنها باید از آنها آگاه باشند.
استفاده از اصلاح فیبوناچی ذهنی است. معامله گران ممکن است از این اندیکاتور فنی به روش های مختلفی استفاده کنند. آن دسته از معامله گرانی که با استفاده از اصلاح فیبوناچی به سود می رسند، اثربخشی آن را تأیید می کنند. در عین حال، کسانی که پول خود را از دست می دهند می گویند غیرقابل اعتماد است. برخی دیگر استدلال می‌کنند که تحلیل تکنیکال موردی از یک پیش‌گویی است . اگر معامله‌گران همه نسبت‌های فیبوناچی یا سایر شاخص‌های فنی را لحاظ کرده و از آن استفاده کنند، قیمت این واقعیت را منعکس می کند.
اصل هر ابزار فیبوناچی یک عددی است که بر هیچ دلیل منطقی استوار نیست. نسبت ها، اعداد صحیح، دنباله ها و فرمول های مشتق شده از دنباله فیبوناچی فقط حاصل یک فرآیند ریاضی هستند. این امر تجارت فیبوناچی را ذاتا غیرقابل اعتماد نمی کند. با این حال، برای معامله گرانی که می خواهند منطق پشت یک استراتژی را درک کنند، می تواند ناراحت کننده باشد.
علاوه بر این، یک استراتژی اصلاحی فیبوناچی تنها می تواند به اصلاحات احتمالی ، معکوس ها و جهش های متضاد روند اشاره کند. این سیستم برای تایید هر شاخص دیگری تلاش می کند و سیگنال های قوی یا ضعیف را به راحتی ارائه نمی دهد.
چرا بازیابی فیبوناچی کار می کند؟
این اندیکاتور به این دلیل کار می کند که به معامله گران اجازه می دهد تا با تعیین اینکه چه زمانی قیمت دارایی احتمالاً مسیر خود را تغییر می دهد، معاملات را در روندهای قیمتی قدرتمند و بلندمدت شناسایی کنند.
فاصله زمانی در معاملات برای یک دنباله فیبوناچی چقدر است؟
اصلاحات فیبوناچی را می توان در تایم فریم های مختلف استفاده کرد. با این حال، آنها در بازه های زمانی تا حدودی طولانی تر، مانند نمودار هفتگی در مقابل نمودار 30 دقیقه ای، موثرتر هستند.
چگونه از یک اصلاح فیبوناچی استفاده می کنید؟
یک تحلیلگر که به دنبال سطوح حمایت و مقاومت بالقوه است، دو نقطه برجسته از نمودار را انتخاب می‌کند، معمولاً بالاترین و پایین‌ترین نقطه‌ها در یک بازه زمانی مشخص، و فاصله عمودی را بر نسبت‌های کلیدی فیبوناچی تقسیم می‌کند. با سطوح شناسایی شده، خطوط افقی ترسیم می‌شوند که معمله گر را قادر می‌سازد تا فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنند.
نتیجه گیری
