واگرایی در ترید چیست؟
دایورژن چیست؟
دایورژن یا واگرایی زمانی رخ میدهد که حرکت قیمت یک دارایی با اندیکاتورهای که ممنتوم آن را اندازهگیری میکند، ناسازگار باشد. معاملهگران از این پدیده برای پیشبینی احتمالات معکوس شدن یا ادامه روند قیمت استفاده میکنند.
دو نوع اصلی دایورژن وجود دارد:
-
دایورژنهای معمولی: معمولا به عنوان سیگنالهای معکوس شدن در نظر گرفته میشوند. این نوع دایورژن زمانی رخ میدهد که قیمت به سطوح جدید بالا یا پایین میرسد، اما اندیکاتور این حرکت را با ایجاد قلههای پایینتر یا درههای بالاتر، به ترتیب، تأیید نمیکند. این نشان میدهد که ممنتوم روند در حال ضعیف شدن است و ممکن است به زودی معکوس شود.
-
دایورژنهای مخفی: به عنوان سیگنالهای ادامه روند در نظر گرفته میشوند. این نوع دایورژن در وسط یک روند رخ میدهد و اغلب نشاندهنده پایان عقبنشینی در روند موجود است. پس از یک دایورژن مخفی، قیمت اغلب روند اصلی خود را از سر میگیرد.
واگرایی زمانی که در یک بازه زمانی کوتاهتر، معمولاً بین 15 تا 25 کندل، رخ میدهند، قابل اعتمادتر در نظر گرفته میشوند. واگرایی های که در بازه زمانی طولانیتر شناسایی میشوند، به طور کلی نامعتبر تلقی میشوند.
مزایای استفاده از واگرایی در معاملات
استفاده از واگرایی در معاملات دارای چندین مزیت است:
-
پیشبینیکننده: دایورژنها میتوانند به عنوان یک شاخص پیشرو عمل کنند و به معاملهگران در پیشبینی احتمالات معکوس شدن یا ادامه روند قیمت کمک کنند.
-
قابل اطمینان: دایورژنها، به خصوص زمانی که در بازه زمانی کوتاهتر رخ میدهند، میتوانند سیگنالهای معاملاتی نسبتاً قابل اعتمادی را ارائه دهند.
-
تنوع: دایورژنها را میتوان با انواع مختلف نوسانگرها، از جمله RSI، استوکاستیک و MACD، استفاده کرد.
-
قابلیت ترکیب: دایورژنها را میتوان با سایر شاخصهای فنی و ابزارهای تحلیل برای ایجاد سیستمهای معاملاتی جامعتر ترکیب کرد.
معایب استفاده از دایورژن در معاملات
استفاده از دایورژن در معاملات دارای چندین معایب نیز است:
-
تفسیر: تفسیر دایورژنها میتواند ذهنی باشد و معاملهگران مختلف ممکن است در مورد اینکه آیا یک دایورژن معتبر است یا خیر، اختلاف نظر داشته باشند.
-
عدم تأیید: دایورژنها به تنهایی سیگنالهای قطعی نیستند و باید با سایر شاخصها و ابزارهای تحلیل تأیید شوند.
-
زمانبندی: دایورژنها همیشه با دقت پیشبینی نمیکنند که چه زمانی یک روند معکوس میشود یا ادامه مییابد.
نکاتی برای استفاده از دایورژن در معاملات
در اینجا چند نکته برای استفاده از دایورژن در معاملات آورده شده است:
- از دایورژنها در کنار سایر شاخصهای فنی و ابزارهای تحلیل استفاده کنید.
- به دنبال دایورژنهایی باشید که در بازه زمانی کوتاهتر رخ میدهند.
- قبل از ورود به معامله، تأیید کنید که دایورژن معتبر است.
- به خاطر داشته باشید که دایورژنها همیشه با دقت پیشبینی نمیکنند که چه زمانی یک روند معکوس میشود یا ادامه مییابد.