ربات تریدر ارز دیجیتال چیست؟
.
ربات ها نرم افزار های اتوماتیک هستند که تا حد زیادی کارهای انسان را می توانند کاهش می دهند. سرعت و دقت بالا در وضایف محوله علت اصلی استفاده از ربات هاست. ربات تریدر ارز دیجیتال کار تجزیه و تحلیل تکنیکال، پیش بینی روند آتی بازار و خرید و فروش ارزهای دیجیتال را انجام میدهد.
هدف اصلی این ربات ها افزایش سود، کاهش ضرر و ریسک معاملات است. برخی از این ربات ها بطور کاملاً اتوماتیک و برخی بصورت ابزار کمکی به تریدر ها خدمت رسانی میکنند.
معامله در بازارهای دیجیتال بدون کمک گرفتن از ربات تریدر ارز دیجیتال دشوار و بیدوام است. چون برخی اوقات ثانیه ها در افزایش سود یا جلوگیری از ضرر بسیار موثر است. خصلت اصلی ربات ها این است که در کسری از ثانیه وظایفی که به آنها محول کردیم را اجرا میکنند.
بااستفاده از رباتها کارهای پیچیده، سادهتر شده، پیشبینیها قابلاطمینانتر میشود و حدسها با الگوریتمهای دقیق جایگزین خواهد شد.
تاریخچه استفاده از ربات تریدر ارز دیجیتال چیست؟
مفهوم سیستم تریدر خودکار، اولین بار توسط ریچارد دونچیان در سال 1949 زمانی که وی از مجموعه قوانینی برای خرید و فروش وجوه استفاده کرد مطرح شد. سپس، در دهه 1980، ترید مبتنی بر الگوریتم رایج شد که تریدرهای مانند جان هنری شروع به استفاده از چنین استراتژی هایی کردند.
در گذشته برای معاملات سهام و فارکس از ربات تریدر استفاده می شد. چند سالی است که این ربات ها به بازار ارزهای رمزنگاری هم وارد شده است. ولی به علت حجم نقدینگی بسیار پایینتر این بازار نسبت به بازارهای سنتی سهام، نوسانات گاهاً به 50 درصد درروز هم میرسد. که این مسئله حساسیت و ریسک پذیری ربات های ارز دیجیتال را نسبت به ربات های بازار سهام بیشتر می کند..
ربات تریدر ارز دیجیتال چگونه کد نویسی می شوند؟
عملکرد ربات های تریدر کاملاً وابسته به تبحر و تجربه تیم برنامه نویسی آن دارد. داشتن مشاورین و تریدر های حرفه ای در کنار تیم برنامه نویسی یکی از الزامات طراحی یک ربات هوشمند است. زیرا عملکر ربات بر پایه الگوریتم هایی است که به وسیله برنامه نویسان نوشته می شوند. بنابراین میزان تبحر توسعه دهندگان و آشنایی آنها با نمودارها و روند های بازار، قدرت ربات را می تواند به همان میزان بالاتر ببرد.
ربات تریدر برای معامله گران ماهر کارآیی ندارد. زیرا باعث محدود شدن آنها می گردد و بیشتر مورد استفاده افراد تازه کار می باشد. ربات تریدر ها فقط طبق اندیکاتورهای تکنیکال و نمودار ها و گاهاً کندل استیک ها تصمیم به خرید یا فروش ارزی می گیرند. ولی تحلیل فاندامنتال عملاً از حیطه کاری آنها خارج است، که این مسئله به نوعی ضعف این نرم افزارها به حساب می آید.
کپی تریدینگ توسط ربات تریدر ارز دیجیتال
یکی دیگر از روش های نوشتن ربات تریدر ارتباط آن به سایت یا کانال سیگنال دهی و استفاده از سیگنالهای تریدرهای متبحر است، در واقع ربات با کپی تریدینگ معاملات خود را انجام میدهد اما با سرعت و دقت بسیار بالا در 24 ساعت 7 روز هفته، که به تبع سود دهی کپی تریدینگ را بسیار بالاتر می برد.
از دیگر کار های که برنامه نویسان برای کاهش ریسک ضرر در ربات ها تعریف می کنند Stop Loss قرار دادن در معاملات است. یعنی ربات گوش به زنگ است به محض بیشتر شدن ضرر معامله از یک حد معین آن معامله را می بندد.
تیم برنامه نویسی سیگنال بات با استفاده از تجربه تریدر های حرفه ای و به کمک هوش مصنوعی و الگوریتم های یادگیری هوشمند (Machin Learning) رباتی با نام SignalBot طراحی نموده است. این ربات علاوه بر تحلیل بازار و پیش بینی روند بازار، معاملات خرید و فروش را انجام و در زمان مناسب معاملات را می بندد. این ربات در فضای ابری اجرا می گردد پس هنگام خواب هم ربات برای شما معامله میکند!
مزایای ربات تریدر چیست؟
سرعت:
رباتها مانند مغز انسان ظرفیت محدودی برای پردازش اطلاعات ندارند. آنها قادرند به واسطه اندیکاتورهای حرفه ای موقعیت های جدید خرید و فروش را در کسری از ثانیه پیدا کنند.
احساس:
چیزی که جلوی فروش یا خرید به هنگام را می گیرد، احساسات، ترس و طمع است که ربات ها درگیر آن نمی شوند. این در حالی است که انسانها بیشتر وقتها از روی احساس معامله میکنند. در هنگام ضرر به امید آینده و بازگشت بازار، متحمل ضرر های سنگین تری می شوند.
رباتها طبق الگوریتمهای مشخص شده و هوش مصنوعی به انجام معاملات میپردازند. آنها جلوی ضرر را به هنگام می بندد و سود را در زمان مناسبش به شما می رساند.
ظرفیت پردازش:
یک ربات به آسانی میتواند چند گیگابایت اطلاعات را در کسری از ثانیه پردازش کند. همچنین می تواند این عملیات را برروی دامنه گسترده ای از ارز ها به صورت همزمان انجام دهد. به هیچ عنوان حتی یک تیم از تریدر ها قادر به تحلیل این همه اطلاعات در این زمان نیست.
زمان معامله:
بازار کریپتو خاموشی ندارد و در تمام ساعات شبانه روز فعال است. ۲۴ ساعته و 7 روز هفته. قاعدتاً یک انسان نیاز به زمان استراحت و تفریح و غیره دارد و از تمام پتانسیل بازار نمی تواند استفاده کند. اما ربات ارز دیجیتال به آسانی در تمام طول شبانه روز می تواند بدون وقفه خرید و فروش انجام دهد.
آیا ربات تریدر در بازار های ارز دیجیتال و در بلند مدت کارایی لازم را دارد؟
همانطور که همیشه گفتیم هیچ روش به تنهایی به صورت 100 درصد جوابگو نیست. قاعده کار اکثر ربات های بازکردن معاملات فراوان با کسب سود های کوچک است. همچنین برای ربات ها ایده آل، داشتن نسبت برد در معاملات (win rate) بالای 55 درصد، نشانه موفقیت است. هر چقدر این درصد بالاتر باشد میزان سود دهی ربات نیز بیشتر است.
ولی درمورد ارزهای دیجیتال، پلتفرم تریدینگ تنها یکسوی داستان است. چراکه این صنعت فراز و نشیبهای زیادی دارد که بسیاری از آنها ناشی از منابع خارجی (فاندامنتال) است. قاعدتاً هیچ برنامه نویسی نمیتواند آنها را در برنامهریزی و تحلیل رباتها درنظر بگیرد.
بعضی وقت ها طبق تمام اندیکاتور ها و فرمول ها روند بازار به سمت خاصی پیش بینی میشود. ولی به علل مختلف خارجی به ناگهان روند بازار به کلی معکوس می شود. رسانه ها، اتفاقات روزانه، توییت ها، جنگ ها، تغییر سیاست گذاری های ارزی و مالی کشور های دارای قدرت و مسائلی از این قیبل.
رباتها همواره مبتنی بر تاریخچه عمل میکنند. اما در ارزهای دیجیتال، گذشته همیشه نشاندهنده آینده نیست. بنابراین اینکه بگوییم آیا رباتهای تریدینگ موثر هستند یا نه یک سوال چندوجهی است. میتوان گفت بله آنها موثرند اما ممکن است برای همه زمان ها کارآمد نباشند.
نتیجه گیری
بهتر است به رباتهای تریدینگ به عنوان ماشینی نگاه کنیم که به کاربران خود مزیتهایی نسبی می دهند. مزیت های مثل تعامل مستمر با بازار، حذف احساسات و سرعت بالا در معاملات و غیره. ولی این مسئله باعث نمی شود کاربر دست از کسب اطلاعات دنیای بیرون بردارد و تمام کارها را بر عهده ربات بگذارد