استراتژی سوئینگ تریدینگ در ارزهای دیجیتال چیست؟
استراتژی سوئینگ تریدینگ یک استراتژی معاملاتی متداول است و چون در این استراتژی نیازی به نگاه بلند مدت به بازار نیست، استراتژی ایده آلی برای معاملهگران مبتدی میتواند باشد.
سوئینگ تریدینگ یا داد و ستد نوسانی نوعی از معامله است که در آن افراد همواره در تلاش هستند تا در مدت زمان کوتاه، (بین چند روز تا چند هفته) سودهای کوتاه مدت و یا میان مدتی را از یک یا چند ارز کسب نمایند. تریدرهای سوئینگ، اصولا از تحلیل تکنیکال برای یافتن موقعیتهای مناسب معاملاتی استفاده میکنند. البته این تریدرها ممکن است از تحلیل فاندامنتال نیز برای تایید روند قیمت و الگوها استفاده کنند.
البته نباید فراموش کرد سوئینگ تریدینگ در بازارهای دارای معاملات زیاد بهترین عملکرد را دارد. این روش در بازار خنثی کاربرد چندانی ندارد و روش مفیدی نیست، چرا که اگر بازار به صورت خنثی در حال حرکت باشد و نوسانات خوبی نداشته باشد، تغییرات بزرگ قیمتی برای به دست آوردن نقاط نوسان بروز نمیدهد، که این دقیقاً برعکس ایده اصلی این استراتژی است.
نکات کلیدی درباره سوئینگ تریدینگ
- سوئینگ تریدینگ برای معاملات کوتاه مدت چند روز تا چند ماهه مفید است
- معاملات نوسانی، بعضاً تریدر را در معرض خطر قرار میدهند؛ چرا که همیشه فرایند مطابق با انتظار پیش نمی رود و این امر برای تریدر های مبتدی ریسک زیادی به همراه دارد.
- همچنین معاملات نوسانی میتوانند بسیار پر سود نیز باشند. افرادی که با اصول تریدینگ و تحلیل تکنیکال یا فاندامنتال آشنایی دارند میتوانند از این معاملات بسیار سود ببرند.
- در این سبک از معاملات برخی از تریدرها با اعتماد به نفس در تلاشند تا ارزهای دیجیتال پرنوسان را انتخاب نمایند. و این در حالی است که افراد محتاط تر بیشتر راغب هستند ارزهای با ریسک کمتر را برای معاملاتشان در نظر قرار دهند.
مقایسه سوئینگ تریدینگ و ترید روزانه
سوئینگ تریدرها در مقایسه با تریدرهای روزانه (Day Trader) بیشتر تغییر قیمتها در هر ارز را دنبال میکنند. تریدرهای روزانه معاملات بیشتری زا باز میکنند و در نتیجه استراتژی اصلی آنها سودهای زیاد کم در بازه های زمانی کوتاه مدت (4 ساعته یا نهایتاً روزانه) است.
این در حالی است که هدف دوستداران سوئینگ تریدر ها کسب سود از حرکات قیمتی است که مدت زیادتری به طول میانجامند(در بازه های جند هفته تا چند ماه). به خاطر بزرگ بودن این حرکتها، آنها قادر خواهند بود با وجود انجام معاملات کمتر، سود بیشتری را کسب کنند.
نقاط قوت سوئینگ تریدینگ
- نسبت به ترید روزانه (Day Trading) زمان کمتری برای ترید و رصد بازار نیاز دارد.
- تریدرها میتوانند تنها از تحلیل تکنیکال استفاده کنند، که این پروسه ترید را سادهتر میکند.
- در روش سوئینگ تریدینگ به شیوه کارآمدتری میتوان از سرمایه استفاده نمود و بالاترین بازدهی را بدست آورد
نقاط ضعف سوئینگ تریدینگ
- پوزیشنهای باز شده در این روش، در معرض بهره شبانه و گپهای قیمتی آخر هفته قرار دارند.
- به علت بلندتر بودن بازه زمانی معکوس شدن ناگهانی قیمتها میتوانند باعث ضررهای قابل توجهی به تریدر شوند.
- تریدرهای سوئینگ چون مواقع توجه به روندهای بلندمدت دارند، از تشخیص درست روندهای کوتاه مدت، غافل میشوند.
استراتژی سوئینگ تریدینگ
هر تریدر سوئینگ یک طرح و استراتژی مخصوص به خود دارد که مناسب اوست، ولی بطور غالب تریدر سوئینگ برای هر معامله چندین روز صبر میکند؛ برای همین نمودارهای بلندمدتتر را تجزیه و تحلیل میکند.
برخی از بهترین استراتژیهای سوئینگ تریدینگ، میانگینهای متحرک متقاطع، الگوهای فنجان و دسته (Cup And Handle)، سر و شانه، پرچم و مثلث هستند. همچنین داشتن علم کافی در خصوص کندل استیکها نیز میتوانند در ترکیب با اندیکاتورها، برای این روش مناسب باشند.
مهم است توجه داشته باشیم که هیچ استراتژی و طرحی، همیشه درست کار نمیکند. برای سوئینگ تریدینگ، تریدر باید حرکات قیمت ارز مورد نظر را مدام زیر نظر داشته باشد و استراتژی خود را بر اساس رفتار بازار و روانشناسی افراد طراحی کند. که این کار آسانی نیست. در ادامه روش ساده ای برای برای انجام این روش توضیح می دهیم.
اولین کاری که برای ورود به استراتژی باید بتوانید انجام دهید، شناسایی نقاط نوسان است. ولی خب نقاط نوسان را چگونه می توان شناسایی کرد؟
نقاط نوسان استراتژی سوئینگ تریدینگ معکوس کننده روند بازار
باز هم در اینجا نیاز است تکرار کنیم که هر سه نقطه ای که شرایط بالا را دارند روند را عوض نمیکنند و نقطه نوسان نیستند. علم کندل شناسی و تحلیل تکنیکال برای پیدا کردن آن ها بسیار حیاتی است. یک روش ساده برای شناسایی این نقاط :
برای نقطه نوسان پایین:
- شمع اول یک low جدید ایجاد میکند.
- کندل دوم پایین تر از low کندل قبل را ایجاد می کند (در اصلاح lower low).
- شمع سوم یک سطح بالاتر از low کندل قبلش را ایجاد می کند (در اصلاح higher low).
برای استراتژی ورود خرید (long / buy) خود، باید تلاش کنیم سهامی را پیدا کنیم که عقب نشینی کرده و نقطه نوسان پایینی داشته باشد.
همانطور که در تصویر بالا می بینید الگو از یک low (1)، یک lower low (2)، سپس یک higher low (3) تشکیل شده است. این یک نقطه نوسان کلاسیک است. استراتژی ورود ما این است که این سهام را در روز شمع سوم وارد کنیم.در واقع شمع سوم به ما می گوید که فروشندگان ضعیف شده اند و احتمالاً سهام معکوس خواهد شد.
برای نقطه نوسان بالا:
- شمع اول یک high جدید ایجاد میکند.
- کندل دوم بالاتر از high کندل قبل را ایجاد می کند (در اصلاح higher high).
- شمع سوم یک سطح پایین تر از high کندل قبلش را ایجاد می کند (در اصلاح lower high).
برای استراتژی ورود فروش (short / sell) خود، باید تلاش کنیم سهامی را پیدا کنیم که یک جهش را داشته و نقطه نوسان بالایی داشته باشد.
همانطور که در تصویر بالا می بینید الگو از یک high (1)، یک higher high (2)، سپس یک lower high (3) تشکیل شده است. این یک نقطه نوسان کلاسیک است. استراتژی ورود ما این است که این سهام را در روز شمع سوم وارد کنیم.در واقع َمع سوم به ما می گوید که خریدارن ضعیف شده اند و احتمالاً سهام معکوس خواهد شد.
الگوهای قیمتی متوالی:
مطالب مرتبط با استراتژی سوئینگ تریدینگ
معرفی ۴ تریدر حرفه ای برای کپی تریدینگ (سال 2022) را بررسی کنید
الگوی رالی بیس دراپ در ترید ارز دیجیتال را بررسی کنید
االگوی رالی بیس دراپ در ترید ارز دیجیتال را بررسی کنید
سیگنال بایننس فیوچرز را بررسی کنید
سیگنال رایگان ارز دیجیتال را بررسی کنید
آخرین اخبار ارزهای دیجیتال به همراه سیگنال های رایگان روزانه را در کانال تلگرام SignFollow دنبال کنید