کپی تریدینگ در معامله ارز دیجیتال چیست؟
کپی تریدینگ در معامله ارز دیجیتال چیست؟
صول ترید بر اساس بررسی چارتها، تحلیل تکنیکال، تحلیل فاندامنتال، پیگیری اخبار روز و غیره میباشد. انجام این قبیل کارها در ارز دیجیتال برای همه ما در ابتدای کار دشوار است. استفاده از کپی تریدینگ (Copy Trading) در معاملات ارز دیجیتال برای تازه کاران تا زمان تکمیل آموزش، راه کار بسیار مناسبی است.
یکی از روشهای راحت برای رسیدن به سود و حتی کسب دانش و تجربه برای تازه کاران استفاده از کپی تریدینگ (Copy Trading) است. در ادامه به بررسی کپی تریدینگ و مزایا و معایب آن میپردازیم.
کپی تریدینگ چیست؟
برای عقب نیفتاده از بازار، شما به عنوان یک تازهکار زمان کافی برای آموزش دیدن به صورت حرفهای ندارید. در اینجا توصیه می شود پیرو افراد حرفهای تر در بازار باشید. به عبارت سادهتر تا زمانی که ساز و کار بازار را یاد نگرفتید، پا جا پای آنها بگذارید. به این پیروی کپی تریدینگ (Copy Trading) میگویند.
برخی ترید ها یا سایت های مثل سایت سیگنال بات، خدماتی را به عنوان سیگنال ارائه می دهند. شما با انتخاب این سیگنال ها به راحتی از سالها تجربه تریدرهای حرفه ای این مجموعه استفاده میکنید. با اینکار تمامی قدمهایی را که در بازار مالی ارز دیجیتال برمیدارند را تقلید میکنید. در این روش شما در واقع حاشیه سود آن افراد را برای خود نیز فراهم می کنید
سوشال تریدینگ
کاربران به صورت کلی ممکن است سوشال تریدینگ را با کپی تریدینگ اشتباه بگیرند. در سوشال تریدینگ، تریدرها تحلیلها و استراتژیهای خود را با دیگران به اشتراک میگذارند. سایر کاربران با بررسی و انتخاب این استراتژیها اقدام به معامله میکنند. در واقع سوشال تریدینگ یک استراتژی قابل تقلید نیست. معامله گران ارز های دیجیتال تحلیل های تکنیکال و فاندامنتال و پیش بینی های خود از بازار آتی را به اشتراک میگذارند. تصمیم برای استفاده از این اطلاعات به خود کاربر بستگی دارد
تفاوت کپی تریدینگ با سوشال تریدینگ
سوشال تریدینگ مانند یک شبکهی اجتماعی عمل میکند که تریدرها در آن معاملات و تجربههای خود را با هم به اشتراک میگذارند. این امر باعث افزایش دانش جمعی دربارهی بازار ارزهای دیجیتال میشود. کاربران میتوانید با مراجعه به این شبکهها در جریان فعالیتها قرار بگیرید و خود تصمیم بگیرند در کدام ارز سرمایه گذاری کنند.
اما در کپی تریدینگ کاربر با انتخاب یک تریدر حرفه ای تر صرفا جا پای او می گذارید و دقیقاً معاملاتش را تقلید میکند. در کپی تریدینگ دیگر خبری از انتقال تجربه نیست و فهمیدن علت انتخاب این معامله با خود کاربر است.
کپی تریدینگ، یک شروع مناسب برای تازه کارها
بازارهای مالی خصوصاً ارز های دیجیتال، پیچیدگیهای فراوانی دارند و دستیابی به درآمد مناسب، نیازمند کسب تجربه در کنار دانش کافی است. Copy Trading برای بسیاری از تازهکاران مسیری هموارتر و کمدردسرتر برای رسیدن به موفقیت است. همچنین این کار در کنار آموزش ترید برای تازه کاران بسیار موثر است. آنها می تواند دانسته های خود را با تحلیل تریدر مورد اعتمادش بررسی و بهبود دهند. البته توصیه می شود کاربر با مبالغ کم شروع کند تا دچار ضررهای بزرگ و جبرانناپذیر نشود.
انواع کپی تریدینگ
کپی تریدینگ در دو مدل دستی و خودکار انجام میشود که در ادامه به بررسی این دو مدل میپردازیم.
خودکار :
برخی سایت ها و کانال ها مانند سیگنال بات خدمات ارائه سیگنال را به صورت ربات های هوشمند در اختیار کاربران خود قرار می دهند. یعنی کاربر دیگر لازم نیست کار خاصی انجام دهد و کل فرایند معامله به صورت خودکار توسط ربات انجام میشود. فرایند معامله شامل تشخیص سیگنال، چک کردن لحظه ورود، خروج، رسیدن به اهداف یا رسیدن به حد ضرر و بستن معامله می شود.
دستی :
در این روش شما خودتان باید سیگنالها را از سایت دریافت کرده و دستی معاملات را باز کنید. همچنین بررسی فرایند معاملات نیز به عهده خودتان است که همواره امکان پذیر نیست. ممکن است اهداف در ساعاتی رخ دهد که شما دسترسی به حسابتان ندارید و ممکن است حد سود تبدیل به حد ضرر شود.
چگونه یک کانال یک کانال یا تریدر حرفهای را انتخاب کنیم؟
وقتی قرار است پشتسر کسی قدم بردارید، آن هم در موضوعاتی چون سرمایهگذاری، بهتر است با دقت و وسواس خاصی فرد پیشرو را انتخاب کنید. در ادامه چند ویژگی مهم و کارامد از یک تریدر خوب را به شما معرفی میکنیم که در انتخاب به شما کمک خواهد کرد.
سابقهی فعالیت تریدر در ارز های دیجیتال :
تریدرهای باسابقه با پیچ و خم این بستر آشنایی بیشتری دارند و پیش بینی دقیق تری از روند آتی بازار می تواند داشته باشند
میزان سود و ضرر:
میزان سود Profit factor خود تریدر یک عامل مهم در انتخاب است اما نباید تنها فاکتور انتخاب فرد باشد. در کناراین فاکتور باید میزان Drow Down تریدر نیز بررسی شود. این پارامتر میزان معاملات ضرر کرده یک تریدر را مشخص میکند و نشان دهندهی میزان ریسکپذیری تریدر است.
تعداد کاربران دنبال کننده تریدر:
وقتی تریدری دنبال کننده و کپی کننده زیادی داشته باشد یعنی کاربران قبلی از روند این شخص راضی بودند. همچنین آنها کاربران جدید را به فرد معرفی میکنند. هرچه تعداد افرادی که از یک معاملهگر پیروی میکنند بیشتر باشد، فرد مورد نظر قابل اعتمادتر است.
مزایای کپی تریدینگ
کاهش میزان اتلاف وقت :
تحلیل های تکنیکال، فاندامنتال، بررسی و روان شناسی بازار و معامله گران موجود در بازار پروسه زمان بری است. زمانی که از سیگنال افراد با تجربه تر استفاده می کنیم در واقع این کار را به آنها واگذار می کنیم
کاهش ریسک در معاملات :
چون معمولاً در تریدر های تازه کار گرفتن تصمیمات احساسی بیشتر دیده میشود، ریسک از دست رفتن سرمایه آنها بسیار زیاد است. کپی تریدینگ میتواند تا حد زیادی این ریسک را کاهش دهد.
یادگیری و کسب تجربه :
در کنار آموزش ترید کردن Copy Trading میتواند علاوه بر سود دهی، درکی از نحوه تصمیم گیری تریدر های حرفه ای تر به شما دهد.
امکان سرمایهگذاری متنوع :
تنوع سبد ارزی، یک اصل مهم در سود آوری بیشتر تریدر هاست. یکی از مزایا مناسب کپی تریدینگ، امکان کپی کردن از روی چندین تریدر مختلف است. این امر باعث میشود تنوع مناسبی برای سرمایهگذاری در بازار داشته باشید و از جنبههای مختلف بازار به نفع خود استفاده کنید.
معایب کپی تریدینگ
متکی شدن بیش از حد :
شاید مهمترین آفت این روش معامله، عادت کردن به آن باشد. زیادی راحت بودن این روش باعث می شود افراد سراغ روش های سخت تحلیل و پیش بینی بازار نروند . شاید در قدمهای اول این نکته زیاد به چشم ما نیاید. اما در آینده و پس از کسب تجربههای لازم ممکن است کاربر اعتماد به نفس کافی برای ترید نداشته باشد. وابستگی به Copy Trading بزرگترین عیب استفاده از این روش است.
اعتماد همه جانبه به تریدر های حرفهای حتی در اشتباهاتشان! :
باید توجه داشته باشید یک تریدر در هر صورت ممکن است اشتباه کند. فاکتور خطای انسانی و غفلت از نکات ریز و بعضاً ساده در حرفه ای ترین تریدر ها نیز ممکن است اتفاق بیفتد. با اعتماد به این افراد ممکن است سرمایه شما نیز طی یک اشتباه او از دست برود.
کپی تریدینگ سرمایه بیشتری طلب میکند :
کپی تریدینگ نیازمند سرمایه بیشتری است مخصوصا در کپی تریدینگ خودکار. در این روش ها معمولاً ملاک سود باز کردن معاملات زیاد با حد سود و ضرر پایین است. به علت باز شدن معاملات زیاد سرمایه بیشتری مورد نیاز است.معمولا سرمایه مورد نیاز برای شروع Copy Trading، حداقل ۵۰۰ دلار است. در صورتی که اگر شخصاً اقدام به ترید کنید، با سرمایه ای بسیار پایینتر نیز میتوانید وارد بازار شوید.