نحوه محاسبه نقاط ورود و خروج سهام
نحوه محاسبه نقاط ورود و خروج ارزهای دیجیتال
در معاملات ارزهای دیجیتال تنها دو مرحله وجود دارد: خرید و فروش. این قسمت ها آسان هستند. آنچه دشوار است این است که بدانیم دقیقا چه زمانی آنها را انجام دهیم.
نقطه ورود به ارز دیجیتال و استراتژی خروج شما باید برای به حداکثر رساندن پتانسیل سود در یک راستا باشد. در اینجا چند رویکرد وجود دارد که در هنگام تصمیم گیری باید به آنها فکر کنید.ربات معاملاتی ربات ارز دیجیتال به شما کمک میکند تا بهینه ترین استراتژی را به کار بگیرید.
محاسبه نقطه ورودی
معامله تا زمانی که وارد یک موقعیت نشده اید شروع نمی شود. شما یک ارز دیجیتال خاص را خریداری می کنید، آن را زیر نظر دارید و امیدوارید شاهد افزایش ارزش آن باشید. هنگامی که قیمت ارز دیجیتال به حاشیه سود مناسب رسید، یا ارز دیجیتال خود را می فروشید یا به امید افزایش بیشتر قیمت ها نگه می دارید.
بسیاری از سرمایه گذاران منفعل، آنهایی که طرفدار استراتژی بلندمدت «خرید و نگه داری» هستند، زیاد نگران یافتن یک نقطه ورودی مناسب نیستند. بسیاری از آنها به سادگی و بدون تجزیه و تحلیل فنی زیاد، خرید می کنند.
برای معامله گران کوتاه مدت و فعال، این امر پیچیده تر است. آنها به دنبال پول نقد نسبتاً سریع هستند و ارز دیجیتال خود را برای کسب سود فوری می فروشند. بنابراین آنها باید کمی استراتژیک تر و دقیق تر در مورد یافتن نقطه ورودی مناسب عمل کنند.
Pullbacks, Support, and Resistance
نگاهی به تاریخچه اخیر قیمت ارز دیجیتال یک سهم به شما ایده میدهد که در کجای خط روند هستید. هنگامی که به دنبال یک نقطه ورودی هستید، به دنبال نقطه ای هستید که نشان می دهد حرکت در حال افزایش است اما هنوز به اوج خود نرسیده است. شما احتمالاً می توانید فقط با نگاهی به تاریخچه قیمت ها و مشاهده دوره های متوالی رشد مداوم، ایده ای از این موضوع به دست آورید.
اما یک رویکرد مطمئن تر و ساده تر، نگاه کردن به میانگین متحرک (MA) است.
MA محاسبه میانگین قیمت ارز دیجیتال در تعداد واحدهای زمانی معین است: 10، 20، 100 و 200 روز بسیار محبوب هستند. نمودارهای ارز دیجیتال کارگزاری آنلاین شما باید به راحتی سفارشی شود تا MA مورد نظر شما را نمایش دهد (اگر اینطور نیست، به فکر یافتن کارگزاری دیگری باشید).
قیمت ارز دیجیتال را همانطور که به میانگین متحرک مربوط می شود، مشاهده خواهید کرد. اگر ارزی با روند صعودی پیدا کردهاید که قیمتهای آن از MA بهتر است، به دنبال موقعیتی باشید که قیمت آن به خط MA نزدیکتر شود یا حتی به زیر آن برسد. به این “pullback” می گویند. این یک اصلاح ساده نزولی است قبل از اینکه قیمت ها دوباره بالا بروند – به عبارت دیگر، یک نقطه ورود.
خطوط روند صعودی قیمت، به ویژه MA، نشانه هایی از “support” در بازار هستند. حتی اگر قیمت ها روزانه اندکی کاهش پیدا کنند، اگر بیش از حد طولانی افت نکنند، باز هم حمایت وجود خواهد داشت. نقطه مقابل این “resistance” است که نشانگر خروجی احتمالی است. تا زمانی که سطوح پشتیبانی ثابت بماند، احتمالاً زمان خوبی برای ورود است.
حجم معاملات Trading Volume
راه دیگر برای محاسبه نقطه ورود این است که به تعداد افراد در حال معامله در بازار ارز دیجیتال نگاه کنید. هنگامی که حجم زیادی وجود دارد و قیمت ارز دیجیتال در حال افزایش است، تا آنجا که می توانید به بازار صعودی نزدیک شوید. ممکن است زمان ورود به یک موقعیت قبل از ناپدید شدن حاشیه سود فرا رسیده باشد.
البته حجم بالا همراه با کاهش قیمت ارز به این معنی است که مردم ارز خود را به صورت دسته جمعی می فروشند. به خصوص اگر در این شرایط از ارز سود کسب کرده اید، احتمالاً زمان آن رسیده است که آن را نقد کنید.
کراس اوور با دو میانگین متحرک
یک روش بسیار محبوب برای تعیین نقاط ورود و خروج، نظارت بر دو مجموعه مختلف از میانگینهای متحرک – مثلاً یک MA 20 روزه و یک MA 100 – و اجرای در موقعیتهایی است که زمانی که MA کوتاهمدت از میانگین متحرک عبور میکند.
MA طولانی تر نشان دهنده یک الگوی پایدارتر است. به طور معمول، افزایش و کاهش آن بسیار ملایم است. MA کوتاهتر کمی بیشتر در معرض نوسانات است. سرمایه گذاران بر این باورند که وقتی یک MA کوتاهتر به سمت بالا از مسیر حرکت طولانی تر عبور می کند، نشانه ورود به موقعیت است.
برعکس، وقتی MA کوتاهتر به سمت پایین می رود و از MA طولانی تر به سمت جنوب می رود، زمان خروج فرا می رسد.
الگوهای ادامه دهنده (Continuation Patterns)
یکی از نمودارهایی که سرمایه گذاران به خصوص در معاملات روزانه مراقب آن هستند، یک الگوی ادامه دهنده (Continuation Patterns )است. این الگو یک سری حرکات قیمت به سمت بالا و پایین است که بلافاصله پس از یک حرکت عمودی بزرگ است.
انواع الگوهای ادامهدهنده
۱-الگوی مثلث (الگوی مثلث افزایشی، الگوی مثلث کاهشی، الگوی مثلث متقارن):
تشکیل الگوی مثلث زمانی اتفاق میافتد که نمودار یک ارز دیجیتال در روند قیمتی خود به سمت متراکم شدن حرکت کند.
الگوی مثلث افزایشی: زمانی که نمودار قیمت، کفهای بالای خود را ثبت کند و به سمت متراکم شدن در حرکت باشد، بهنوعی تشکیل یک الگوی ادامهدهنده داده است. این روند میتواند در حرکتهای بعدی ارز دیجیتال تکرار شود و روند صعودی را در پیش بگیرد.
الگوی مثلث کاهشی: در واقع الگوی مثلث کاهشی عکس الگوی مثلث افزایشی است. در این الگو هر وقت، قیمت سهم به مقاومت نزدیک میشود، کاهش می یابد. در نمودار قیمتی ارز دیجیتال، در نقاط بازگشتی، سقفهایی تشکیل میشود که هر کدام پایینتر از سقف قبلی خود است و در نهایت این روند، متراکمتر میشود تا جایی که شبیه یک مثلث رو به پایین میگردد. در این الگو، میتوان روند نزولی را برای حرکت بعدی ارز دیجیتال پیشبینی کرد تا جایی که از محدوده مثلث خارج شود.
الگوی مثلث متقارن: این الگو ترکیبی از دو الگوی مثلث افزایشی و کاهشی است. بر این اساس که کفهای قیمتی بالاتر و سقفهای قیمتی پایینتر نسبت به هم تشکیل یک مثلث متقارن میدهند. در الگوی مثلث متقارن همزمان، هر دو فاز صعودی و نزولی در شکلگیری الگوی مثلثی نقش دارند.
الگوی مثلث تا زمانی که نمودار قیمتی، سقف مقاومتی را در صعود، نشکند و یا کف قیمتی را در نزول، رد نکند ادامه دار خواهد بود و در صورت شکست، باید منتظر روند بعدی شد.
۲- الگوی مستطیل (الگوی مستطیل افزایشی، الگوی مستطیل کاهشی):
الگوی مستطیل افزایشی: برای تشخیص الگوی مستطیل، باید به سقفها و کفهای شکلگرفته در نمودار قیمت توجه کرد. در این الگو خط سقفهای قیمتی با خط کفهای قیمتی موازی هستند به طوری که تشکیل دو خط موازی از یک مستطیل را میدهند.
نوسان قیمتی در طی بازه زمانی، با برخورد به سقف و کف قیمتی، میتواند تشکیل یک الگوی مستطیلی بدهد.
در الگوی مستطیل افزایشی، نمودار بعد از چند نوسان و متراکم شدن، میتواند روند افزایشی قبل را تکرار کند و با عبور از سقف، روند افزایشی به خود بگیرد که معمولا سیگنالی برای خرید صادر می شود.
الگوی مستطیل کاهشی: برعکس الگوی مستطیل افزایشی است. درواقع نمودار سهم بعد از افت زیاد قیمتی وارد نوسان میشود و در یک محدوده مستطیل شکل متراکم میشود. زمانی که نمودار از ناحیه مستطیل خارج شود، میتوان این انتظار را داشت که قیمت ارز دیجیتال نزولی شود
۳- الگوی پرچم
الگوی پرچم یکی از کارآمدترین الگوهای موجود در تحلیل تکنیکال میباشد. این الگو نیز بر اساس نمودار قیمتی در طول بازه زمانی تشکیل میشود و شناسایی آن میتواند کمک بسیار زیادی در تعیین سرنوشت بعدی ارز دیجیتال به تحلیلگران بازار کند. الگوی پرچم زمانی رخ میدهد که نمودار قیمتی با شیب خاصی در حرکت باشد و بعد از مدتی در یک ناحیه، به تراکم یا نوسان برسد.
به عنوان مثال در نمودار سهم زیر بعد از تشکیل الگوی پرچم، شاهد رشد صعودی قیمت به میزان میله پرچم در روند حرکتی بعدی ارز دیجیتال هستیم. این الگو تا شکست روند میتواند ادامهدار باشد.
هیچ تضمینی وجود ندارد که الگوهای ادامه دهنده همیشه اجرا شوند. اما بهویژه برای یافتن نقاط ورودی در ارز دیجیتال صعودی، پرچمها بهطور غیر معمول مؤثر هستند.
محاسبه نقاط خروج
استراتژی های خروج می تواند مشکل ساز باشد. سرمایهگذاران (خرید و نگهداری) طبیعتاً میخواهند تا زمانی که ممکن است سهام خود را حفظ کنند، به این امید که به صعودشان ادامه دهند. معامله گران روز و نوسانی، معاملات مکرر انجام می دهند، به این امید که از نوسانات متوسط قیمت درست قبل از تثبیت یا کاهش قیمت، پول نقد کنند.
از بسیاری جهات، محاسبه نقطه خروج سهام یک محاسبه ورودی به صورت معکوس است. شما می بینید که یک روند نزولی در حال رخ دادن است و قبل از طولانی مدت شدن کاهش، به دنبال افزایش موقت قیمت برای رهایی از آن هستید. شما از الگوهای پرچم نزولی برای تعیین بهترین زمان برای بستن یک موقعیت استفاده می کنید.
اما تعیین نقطه خروج پیچیده تر از خرید سهام است. اکثر کارشناسان سرمایه گذاری اکیداً توصیه می کنند که یک برنامه خروج را تا آنجا که می توانید از قبل تنظیم کنید.
سفارشات محدود (Limit Orders)
اینکه شما چه نوع معاملهگری هستید، استراتژی خروجی که به کار میگیرید، تعیین میکند. اما این ایده خوبی است که برای برخی کالاها یک Limit Orders تعیین کنید تا بتوانید سود ببرید و سرمایه گذاری خود را نقد کنید.
یک سفارش محدود صرفاً جهتی به کارگزاری شما است تا سهام شما را پس از رسیدن به قیمت بالاتر مشخصی بفروشد. اگر 5 سهم را به قیمت 100 دلار خریداری کنید، ممکن است به محض اینکه قیمت سهام به 200 دلار رسید، یک سفارش محدود برای فروش همه آنها تعیین کنید. اگر و در صورت انجام، کارگزاری شما سفارش محدود شما را به سفارش بازار تبدیل کند و سود را به حساب شما برگرداند. شما 500 دلار درآمد داشته اید.
هیچ روش واقعی آزمایش شده و واقعی برای محاسبه نقطه مناسب برای یک سفارش محدود وجود ندارد .
سفارشات توقف ضرر (Stop-Loss Orders)
یک دستور توقف ضرر درست مانند یک سفارش محدود عمل می کند، اما برای سهامی که به سمت ضرر می روند. شما کارگزاری خود را هدایت می کنید تا سهام خود را پس از کاهش تا یک نقطه خاص بفروشد، بنابراین می توانید ضرر خود را کاهش دهید.
هر موقعیتی که دارید باید یک دستور توقف ضرر داشته باشد، این نوعی محافظت در برابر ضررهای شدید است. اگر در موقعیتی با قیمت 50 دلار سرمایه گذاری کرده اید، ممکن است تصمیم بگیرید که در صورت کاهش 10 دلاری یا 20 درصدی ارزش، یک دستور توقف ضرر تنظیم کنید.
با سهام گرانتر و ارزشیتر، میتوانید محدودیتهای توقف ضرر کمتری را تعیین کنید – مثلاً 5٪.
و در نهایت میتوانید برای صرفه جویی در زمان خود از سیگنال رایگان یا سیگنال ارز دیجیتال استفاده کنید.