پیوت در تحلیل تکنیکال چیست و چه کاربردی دارد؟
پیوت چیست؟
نقطه پیوت یک شاخص تحلیل تکنیکال یا محاسبات است که برای تعیین روند کلی بازار در بازه های زمانی مختلف استفاده می شود. نقطه پیوت خود صرفاً میانگین بالا و پایین روزانه و قیمت بسته شدن روز معاملاتی قبلی است. تصور میشود در روز بعد، معاملات بالای این نقطه نشاندهنده بازار گاوی است، در حالی که معاملات زیر این نقطه نشاندهنده بازار خرسی است.
نقطه پیوت مبنای این اندیکاتور است، اما این اندیکاتور شامل چند سطح حمایت و مقاومت نیز می شود که بر اساس نقطه پیوت محاسبه می شوند. همه این سطوح به معامله گران کمک می کند تا ببینند قیمت کجا می تواند حمایت یا مقاومت را تجربه کند. به طور مشابه، اگر قیمت در این سطوح حرکت کند، به معاملهگر اجازه میدهد بداند که قیمت در آن جهت روند دارد.
- یک شاخص فنی درون روز است که برای شناسایی روندها و معکوسها عمدتاً در بازارهای سهام، کالاها و فارکس استفاده میشود.
- برای تعیین سطوحی که در آن احساسات بازار می تواند از صعودی به نزولی تغییر کند و بالعکس محاسبه می شود.
- معاملهگران روز نقاط پیوت را برای تعیین سطوح ورود، توقفها و کسب سود محاسبه میکنند.
فرمول نقاط پیوت
P=(High+Low+Close)/3
R1=(P×2)−Low
R2=P+(High−Low)
S1=(P×2)−High
S2=P−(High−Low)
که در آن P نقطه پیوت، R1 مقاومت 1، R2 مقاومت 2، S1 حمایت 1 و S2 حمایت 2 است.
نحوه محاسبه نقاط پیوت
اندیکاتور نقطه پیوت را به سادگی می توان به نمودار در tradingview اضافه کرد و سطوح به طور خودکار محاسبه و نشان داده می شوند. در اینجا نحوه محاسبه بیان می شود، با توجه به اینکه این نقاط عمدتاً توسط معامله گران روزانه استفاده می شود و بر اساس بالا، پایین و بسته شدن روز معاملاتی قبلی است.
اگر صبح چهارشنبه است، از قیمت بالا، قیمت پایین و قیمت بسته شدن سه شنبه برای ایجاد سطوح نقطه پیوت برای روز معاملاتی چهارشنبه استفاده می شود.
- پس از بسته شدن بازار یا قبل از باز شدن در روز بعد، قیمت بالا و قیمت پایین روز و همچنین قیمت بسته شدن آخرین روز معاملاتی قبلی را بیابید.
- مقدار قیمت بالا و قیمت کم و قیمت بسته را جمع کنید و بر سه تقسیم کنید.
- این قیمت را در نمودار به صورت P علامت بزنید.
- هنگامی که P مشخص شد، S1، S2، R1 و R2 را محاسبه کنید. قیمت بالا و قیمت پایین در این محاسبات مربوط به روز معاملاتی قبلی است.
نقاط پیوت چه چیزی را نمایش می دهند؟
این اندیکاتور یک شاخص روزانه برای معاملات آتی، کالاها و سهام هست. برخلاف میانگین های متحرک یا نوسانگرها، ثابت هستند و در طول روز در قیمت های یکسانی باقی می مانند. این بدان معناست که معامله گران می توانند از سطوح برای برنامه ریزی معاملات خود از قبل استفاده کنند.
برای مثال، معاملهگران میدانند که اگر قیمت به زیر نقطه سقوط کند، احتمالاً پوزیشن شورت می گیرند. برعکس، اگر قیمت بالاتر از نقطه پیوت باشد، آنها خرید خواهند کرد. S1، S2، R1 و R2 می توانند به عنوان قیمت های هدف برای چنین معاملاتی و همچنین سطوح حد ضرر استفاده شوند.
ترکیب نقاط پیوت با سایر اندیکاتورهای روند یک روش معمول در معامله گران است. یک نقطه پیوت که با میانگین متحرک 50 دوره ای یا 200 دوره ای (MA) یا سطح گسترش فیبوناچی همپوشانی یا همگرایی دارد، به سطح حمایت/مقاومت قوی تری تبدیل می شود.
نقاط پیوت در مقابل نقاط اصلاح فیبوناچی
نقاط پیوت و نقاط صلاح فیبوناچی هر دو خطوط افقی را برای مشخص کردن مناطق بالقوه حمایت و مقاومت ترسیم می کنند. اندیکاتور فیبوناچی مفید است زیرا می توان آن را بین هر دو نقطه قیمت مهم مانند یک بالا و یک پایین ترسیم کرد. سپس سطوح بین آن دو نقطه را ایجاد می کند.
بنابراین، سطوح اصلاحی فیبوناچی و گسترش را می توان با اتصال هر نقطه قیمتی در نمودار ایجاد کرد. پس از انتخاب سطوح، خطوط در درصدهایی از محدوده قیمت انتخاب شده ترسیم می شوند.
در مقابل، نقاط پیوت از درصد استفاده نمی کنند و بر اساس اعداد ثابت تنظیم شده هستند: بالا، پایین و بسته شدن روز قبل.
محدودیت های نقاط پیوت
نقاط پیوت بر اساس یک محاسبه ساده است، و در حالی که برای برخی از معامله گران کار می کنند، ممکن است برای دیگران مفید نباشند. هیچ اطمینانی وجود ندارد که قیمت در نمودار متوقف شود، معکوس شود یا حتی به سطوح ایجاد شده در نمودار برسد.
مواقع دیگر قیمت در یک سطح به جلو و عقب حرکت می کند. مانند همه اندیکاتورها، فقط باید به عنوان بخشی از یک برنامه تجاری کامل استفاده شود.