چگونه مدیریت ریسک داشته باشیم
ارز دیجیتال مانند دیگر بازارهای مالی آنلاین یکی از حوزههایی است که در کنار سود زیاد میتواند ریسکهای زیادی به همراه داشته باشد. افرادی که قصد سرمایهگذاری یا معامله در این بازار را دارند باید با انواع ریسک در ارز دیجیتال و نحوه مدیریت ریسک آشنا باشند.
بعد از تست حالتهای مختلف برای مدیریت ریسک به نظرمان بهترین استراتژی مدیریت ریسک تعیین درصدی از سرمایه است که می توانید در یک پوزیشن از دست دهید. براساس این استراتژی، سرمایهگذار در یک معامله یا سرمایهگذاری، مثلا مشخص می کند که اگر پوزیشنی استاپش خورد حداکثر 2 درصد از سرمایه اش می تواند از بین رود .
بیایید فرض کنیم شما بهعنوان سرمایهگذار 10000 دلار برای سرمایهگذاری دارید و میخواهید به قانون 2 درصد پایبند باشید.
دو راه ساده برای رعایت این استراتژی وجود دارد:
روش اول روش خرید بدون هیچ اهرمی می باشد. شما 1000 دلار اتریوم با اهرم یک می خرید و ریسک حداکثر دو درصدی را در نظر گرفتید دو درصد کل سرمایه شما ( 10 هزار دلار قید شده در بالا ) معادل 200 دلار می شود. دویست تقسیم بر 1000 دلار (سرمایه خرید اتریوم) ضربدر 100 معادل 20 درصد پول وارد شده به بازار است .پس استاپلاس شما می تواند 20 درصد پایین تر از محدود خریدتان باشد . اگر استاپلاس شما فعال شد شما معادل 200 دلار یا 2 درصد کل سرمایه از دست داده اید.
روش دوم روش خرید با اهرم می باشد. شما 1000 دلار با اهرم 5 خرید می کنید. پس سرمایه وارد شده به بازار برای شما 5000 دلار می شود. 2 درصد کل سرمایه شما ( 10 هزار دلار قید شده در بالا) معادل 200 دلار می شود. برای اینکه حداکثر 200 دلار ضرر کنید. 200 تقسیم بر 5000 دلار می شود و ضربدر 100 می گردد. که در اینجا 4 درصد می شود. پس استاپلاس شما حداکثر می تواند 4 درصد باشد
به طور کلی فرمول زیر را برای محاسبه استاپلاس داریم
استاپلاس = ( درصد ریسک * کل سرمایه / (سرمایه وارد شده * اهرم) ) * 100
مثلا برای اهرم 5 با ورودی 100 دلار برای سرمایه 1000 دلاری و ریسک 5 درصد استاپلاس می تواند 10 درصد باشد
( 100 * 5 ) / ( 5/100 * 1000 ) * 100 => 10 درصد
توجه کنید شما در فرمول بالا با بالا بردن اهرم می توانید سرمایه وارد شده به بازار را کم کنید. یعنی خرید 100 دلار اتریوم با ضریب 50 معادل 1000 دلار اتریوم با ضریب 5 است. که اگر در هر دو حالت استاپلاس 1 درصد باشد و فعال شود شما 50 دلار از دست می دهید
ربات اتوترید سیگنال بات کل این مراحل را به صورت اتومات انجام میدهد و 5 نوع ریسک قابل تنظیم در آن داریم
ریسک بسیار کم حداکثر 0.22 درصد کل سرمایه در یک پوزیشن بخطر می افتد
ریسک کم حداکثر 0.33 درصد کل سرمایه در یک پوزیشن بخطر می افتد
ریسک متوسط حداکثر 0.55 درصد کل سرمایه در یک پوزیشن بخطر می افتد
ریسک زیاد حداکثر 0.68 درصد کل سرمایه در یک پوزیشن بخطر می افتد
ریسک بسیار زیاد حداکثر 0.88 درصد کل سرمایه در یک پوزیشن بخطر می افتد